岗位职责
1、按照国家及公司有关银行结算制度的规定，办理银行结算及其他相关业务；
2、管理公司资金账户，保管各类有价证券及其他银行票据；
3、银行可使用资金的监控，按要求提交资金周报等报告;
4、公司日常收付业务（包含费用报销、工资社保五险等）;
5、公司业务款项的收款确认;
6、负责公司银行账户的开立、维护、对账及销户等工作；
7、按规定登记现金日记账和银行存款日记账，每日报告资金使用情况；
8、审核单据的相关附件、金额、审批流程及签字，按照费用报销流程的相关规定办理费用报销。
任职资格
1、会计及相关专业本专科及以上学历；
2、2年以上相关工作经验，有初级会计证优先录用；
3、遵纪守法、品行良好、强烈的责任心及保密意识、严谨细致的工作作风。

工作地点

广东省东莞市道滘镇南阁东路91号

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（一）出纳的工作内容

1.办理现金收付，审核审批相关单据

2.办理银行结算，规范使用支票

3.认真登日记账，保证日清月结

月末要编制银行存款余额调节表，使账面余额与对账单上余额调节相符。对于未达账款，要及时查询。要随时掌握银行存款余额，不准签发空头支票。

4.保管库存现金，保管有价证券

5.审核报销凭证

（二）出纳人员的职责

1.办理现金收付和银行结算业务

2.管理库存现金和银行账户

3.保管库存现金和各种有价证券的安全与完整

4.保管有关印章、空白票据

5.办理外汇出纳业务

ps：出纳不得兼管会计稽核、会计档案，以及收入、支出、费用、债权、债务等账目登记工作。

（三）出纳工作的具体流程

一、现金收付

1.现金收付当面点清，并应在原始单据上加盖“现金收讫”或“现金付讫”印章。

2.收到的现金存入银行，现金不允许坐支——收支两条线。

3.每日将收付款单据登记现金日记账，做好每日现金盘点工作，做到账账相符、账实相符。

4.大额现金支付业务，支付用转账或网银办理，特殊情况需审批。

5.员工借款无论金额多少，都须有单位审批权限人签字批准并填列“借款单”借款，且要登记入账，不得白条抵库。

二、银行处理

1.银行有多个账户要分别登记银行日记账。

2.每日结出各银行账户存款日记账余额，且每日填报“资金日报表”，以便总经理及财务负责人了解公司资金运作情况，以调度资金。

3.保管各种空白支票，不得随意乱放。

4.月度终了，总账、银行日记账余额与银行对账单余额进行核对，如不符，编制银行余额调节表，调节相符。

三、支付、报销审核

1、付款（或报销）时，审核付款（或报销）凭证手续或签字是否齐全。

2、审核附在支付（或报销）凭证后的原始单据是否有涂改，报销金额是否正确、是否及时报销，发票是否真实有效。

3、报销内容是否属合理规定的报销。

工作地点

广东省东莞市塘厦镇广东省东莞市塘厦镇浪琴路1号浪琴花园

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